Régularisation de charges locataires - Comptabilisation du remboursement

[fralesne]

Bonjour à tous,

La régularisation des charges conduit à un trop-perçu que je dois restituer au locataire (pour exemple: disons 50€).
J'ai fait apparaître ce trop-perçu sur l'avis d'échéance, qui vient donc en déduction de son prochain loyer (pour exemple, disons 500€).
Cependant, comme le locataire a mis en place un virement permanent, il a été convenu que je lui rembourserai ce trop-perçu en lui faisant un virement.

J'ai des difficultés à correctement comptabiliser ce remboursement. J'ai constaté cette écriture dans la partie Finance, mais cela n'impacte pas le solde présenté sur la quittance/avis d'échéance. En effet, le locataire me réglant 500€, les 50€ restant en solde en sa faveur alors que je l'ai bien remboursé.

Pourriez-vous s'il vous plaît quelle est la meilleure méthode pour correctement solder cette opération?

Je vous en remercie par avance,
Cordialement,
F. Lesné

[Henri]

Bonjour Fralesne,
Il faut aller dans les quittances (édition) et saisir le détail des paiements : vous avez la possibilité d'y indiquer un montant négatif, donc d'y faire figurer le remboursement de l'avoir, ce qui mettra à jour le montant payé pour cette quittance.
Bonne fin de journée
Cordialement
Henri

[fralesne]

Bonjour Henri,

Je vous remercie pour votre aide et ces précisions.
Savez-vous comment je peux spécifier comme autre payeur moi-même? Le champ indique "A spécifier" mais ne semble pas être saisissable librement.

Encore merci par avance,
Cordialement,
Françoise L.

[Henri]

Bonsoir Fralesne,
Cliquer sur le "A spécifier", vous aurez un champ à remplir ...
Cordialement 
Henri

[Laurent]

Bonsoir Henri,

Merci pour votre réponse qui répond complètement à la question de Fralesne.

A bientôt